关于吕巷镇2024年本级财政决算及2025年上半年预算执行情况的报告

关于金山区吕巷镇2024年本级财政决算及2025年上半年预算执行情况的报告

——2025年7月25日在吕巷镇第二十届人民代表大会第八次会议上

吕巷镇财政所

（征求意见稿）

各位代表：

  受吕巷镇人民政府委托，现将2024年本级财政决算及2025年上半年预算执行情况报告（草案），提请镇二十届人大八次会议审议，并请各位列席人员提出意见。

  一、2024年决算情况

  2024年，在镇党委、政府的坚强领导下，吕巷镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，将财政工作与区域发展战略紧密结合。立足财政职能定位，全力推进财政体制改革，持续优化财政支出结构，在减收增支的双重压力下，严格落实“过紧日子、保基本民生、优支出结构”要求，积极践行“南北转型”发展战略，锚定“全面推进乡村振兴，绘就新时代‘三个百里’壮美画卷”目标，以精准施策为抓手，有效保障重点领域资金需求，为全镇经济社会平稳健康发展筑牢坚实的财力支撑。

  （一）一般公共预算收支决算情况

  2024年，吕巷镇一般公共预算总收入55807万元，完成调整预算的100%，同比增长3.3%。其中镇级地方财政收入31321万元、上级财政税收返还和补助收入24486万元（含中央（市级）转移支付补助收入807万元)。吕巷镇一般公共预算总支出55807万元，完成调整预算的100%，同比增长3.3%。其中本级一般公共预算支出46961万元、上解上级支出8042万元、补充预算稳定调节基金804万元，年度内一般公共预算收支保持平衡。

  从收入决算具体情况看，2024年镇级地方财政收入31321万元，完成调整预算的100%。收入完成情况如下：增值税完成16598万元，同比下降14.4%；企业所得税完成7000万元，同比增长80.8%；个人所得税完成3991万元，比同比下降1.1%；城市维护建设税完成1257万元，同比下降19.3%；房产税完成1754万元，同比增长14.4%。其他税种完成721万元，同比下降22.8%。2024年，上级财政税收返还和补助收入24486万元（含中央（市级）转移支付补助收入807万元)，完成调整预算的100%。

  从支出决算具体情况来看，2024年本级一般公共预算支出46961万元，同比增长3.2%，完成调整预算数的98.3%。具体分析如下：

  1.一般公共服务支出4199万元，占本级一般公共预算支出的8.9%，同比增长4.1%。主要用于人民政府、财政所、党群服务中心的基本支出和项目支出。其中：人大事务54万元、政府办公室及相关机构事务3354万元、财政事务284万元、市场监督管理事务30万元、其他一般公共服务支出477万元。

  2.公共安全支出591万元，占本级一般公共预算支出的1.3%，同比下降1.3%。主要用于巡逻服务社、镇治安维稳等方面的项目支出。其中：公安547万元、司法44万元。

  3.教育支出90万元，占本级一般公共预算支出的0.2%，同比下降21.7%。主要用于社区学校等教育方面的支出。其中：其他教育支出90万元。

  4.科学技术支出254万元，占本级一般公共预算支出的0.5%，同比增长221.5%。主要用于企业产业专项支持及科普活动等方面的支出。其中：科学技术普及4万元，其他科学技术支出250万元。

  5.文化旅游体育与传媒支出1101万元，占本级一般公共预算支出的2.3%，同比增长1.2%。主要用于文化、体育、旅游建设等方面的支出。其中：文化和旅游1073万元，体育28万元。

  6.社会保障和就业支出7910万元，占本级一般公共预算支出的16.8%，同比下降5.4%。主要用于社区服务管理、行政事业单位职工社保缴费、万人千百人就业、民政抚恤、居家养老、敬老院、残疾人事业、社会救助、红十字会、征地养老等方面的支出。其中：民政管理事务30万元、行政事业单位养老支出1034万元、就业补助3114万元、抚恤144万元、社会福利1040万元、残疾人事业557万元、红十字事业8万元、临时救助20万元、特困人员救助供养24万元、退役军人管理事务9万元、其他社会保障和就业支出1930万元。

  7.卫生健康支出326万元，占本级一般公共预算支出的0.7%，同比下降79.7%。主要用于行政事业单位职工医保缴费、人口与计划生育等方面的支出。其中：公共卫生25万元、计划生育事务31万元、行政事业单位医疗209万元、其他卫生健康支出61万元。

  8.节能环保支出3086万元，占本级一般公共预算支出的6.6%，同比下降19.4%。主要用于环境综合整治、企业产业发展支持方面的支出。其中：环境保护管理事务163万元、污染防治263万元、自然生态保护1421万元、污染减排119万元、其他节能环保支出1120万元。

  9.城乡社区支出5996万元，占本级一般公共预算支出的12.8%，同比增长28.2%。主要用于受理中心、城市运行中心、综合行政执法队、城市建设管理事务中心的基本支出及项目支出，居委会、社工所、规建办等项目支出，其中：城乡社区管理事务2538万元、城乡社区公共设施2330万元、城乡社区环境卫生1114万元、其他城乡社区支出14万元。

  10.农林水支出13787万元，占本级一般公共预算支出的29.4%，同比增长51.2%。主要用于农业农村服务中心、经济发展服务中心的基本支出和农业、林业、水务、村级转移支付等项目支出，其中：农业农村6339万元、水利2246万元、农村综合改革5060万元、普惠金融发展支出142万元。

  11.交通运输支出126万元，占本级一般公共预算支出的0.3%，同比下降31.9%。主要用于公路养护，其中公路水路运输126万元。

  12.资源勘探工业信息等支出8323万元，占本级一般公共预算支出的17.7%，同比下降21.9%。主要用于企业产业发展支持、镇属公司及经济小区方面的支出，其中：支持中小企业发展和管理支出8323万元。

  13.住房保障支出1158万元，占本级一般公共预算支出的2.5%，同比增长2.6%。主要用于老旧小区改造，行政单位缴纳住房公积金、发放房贴和事业单位缴纳住房公积金方面的支出。其中：保障性安居工程支出524万元、住房改革支出634万元。

  14.灾害防治及应急管理支出14万元，占本级一般公共预算支出的0.02%，同比下降65.9%。主要用于应急中心日常安全检查经费及市镇消防实事项目。其中：应急管理事务14万元。

  （二）政府性基金预算收支决算情况

  2024年，吕巷镇政府性基金预算总支收入4850万元，年度内政府性基金预算收支执行平衡。

  从收入决算具体情况看，2024年政府性基金预算收入4850万元，完成调整预算的100%。其中：18-01地块土地出让净收益4842万元、大型水库移民帮扶8万元。

  从支出决算具体情况来看，2024年本级政府性基金预算支出4850万元，完成调整预算数的100%。具体分析如下：

  1.城乡社区支出4842万元，占本级政府性基金预算支出的99.8%。主要用于道路新建和改扩建工程1214万元、集中居住平移点基础设施建设3628万元。

  2.农林水支出8万元，占本级政府性基金预算支出的0.2%。主要用于大型水库移民帮扶。

  （三）需要说明的其他情况

  1.政府举借债务使用情况。截至2024年末，吕巷政府债务余额25410万元，均为政府债券，债务风险可控。

  2.预备费的使用情况。按照预算法有关规定，对预算执行中因国家、市、区和本镇政策调整等因素形成的年初预算时难以预见的支出，通过动用预备费予以安排。2024年，镇本级预备费预算1000万元，按有关规定用于一般债券还本付息等支出196万元，并已列入相关支出科目，补充预算稳定调节基金804万元。

  3.存量资金的使用情况。2024年，镇本级安排存量资金 556万元，按有关规定用于国家耕地保护督查、农旅结合提升等支出。

  4.“三公”经费支出决算情况。2024年，镇级行政事业单位“三公”经费财政拨款支出合计24万元，比预算数减少15万元。其中：因公出国（境）费7万元，减少6万元；公务用车购置及运行费10万元（其中，购置费0万元、运行费10万元），减少4万元；公务接待费7万元，减少5万元。（经统计，2024年镇级因公出国（境）团组数1个，因公出国（境） 1人次；公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆；国内公务接待259批次，国内公务接待2271人次，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次）。

  2024年镇本级一般公共预算的预算数、决算数及其对比分析，详见决算草案（附件1-7表）；2024年政府性基金预算的预算数、决算数及其分析，详见决算草案（附件8-9表）。草案在报镇党委、政府审批和提请镇人大主席团审查之前，已经审计组审计，并根据审计意见作了相应调整。

  （四）2024年经济运行分析

  1.打出“组合拳”，多渠道挖掘财政增收动能

  构建协同征管体系：建立镇级目标考核责任制与跨部门收入研判机制，以法治思维规范税收收入和非税收入，通过财源培育、税基夯实、税源涵养组合拳，确保财政收入稳中有升。 加大产业经济驱动：加大乡村产业招商力度，推进强巷平台标准厂房招租、太平银杏里等项目建设，通过培育特色产业、引入优质企业，壮大镇域经济规模，筑牢产业根基，以产业发展带动收入增长。激活存量资源价值：以招商引资为抓手推动闲置资产、资源高效盘活，培育新兴业态拓展税源渠道，为经济持续增长注入新动能。精准对接债券资金：聚焦公益性资本支出项目储备，为四好农村路和农民集中居住点基础设施建设争取债券额度，年内完成1600万元资金筹措。

  2.过好“紧日子”，全流程构建支出管控体系

  继续优化收支管理：严格落实预算管理，强化财政资源统筹，对税收收入、非税收入精细化征管，跟踪重点企业、行业税收贡献，堵塞征管漏洞；在支出方面，秉持“过紧日子”原则，优化财政支出结构，压减非必要支出，提升资金使用效益。纵深推进成本绩效：以“镇级监控系统运维工作”为全区镇级“一类事”改革试点，通过业务流程梳理与成本拆解分析，实现核减率25.6%，形成降本增效示范标杆。全程监管项目资金：从严把控项目申报入口，强化新增项目评审论证，对在建项目资金使用、工程进度实施闭环监督，最大化释放财政资金使用效益。加快推进璜溪佳苑上楼安置点等民生项目进度，规范项目管理与资金拨付，保障财政资金合理使用。

  3. 梳理“记账本”，全方面厘清国有资产家底

  开展资产提质行动：针对吕巷镇政府、农村服务中心、经发中心3家单位，围绕资产管理制度执行、盘活利用、公物仓建设及全生命周期管理开展专项监督，进一步规范资产配置、使用和处置管理等各个环节。全面厘清国有资产：全面厘清本镇国有资产底数并完成资产卡片的信息治理，根据梳理情况对低效闲置资产通过自用、共享共用、调剂使用、出租等多种方式进行盘活，加快推进公物仓管理制度落实，保障国有资产的安全、完整和高效利用，推动行政事业单位资产管理效能提升。

  二、2025年上半年度预算执行情况

  2025年上半年，紧扣镇党委政府对经济工作总体部署及镇人代会审议通过的年度目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，精准发力强化财政管理。通过统筹盘活各类财政资源、刚性压减一般性支出，集中财力保障民生实事项目与重点工程建设，同步推进预算执行动态监控和支出结构优化调整，在持续过好“紧日子”的基础上实现财政治理效能稳步提升，预算执行整体呈现“总量达标、结构优化、效益凸显”的良好态势。

  （一）上半年一般公共预算收入情况

  2025年,预算安排镇级地方财政收入28852万元，占年度一般公共预算收入的52.2%。上半年镇级地方财政收入实现11981万元，同比下降2.7%，完成年初预算的41.5%。

  （二）上半年一般公共预算支出执行情况

  2025年,安排一般公共预算支出45737万元（线上），占年度财政预算支出的82.7%，上半年一般公共预算支出执行19864万元，同比下降13.3%，完成年初预算的43.4%。

  （三）下半年工作计划

  下半年的工作计划旨在确保财政工作的高效运行和经济的稳定发展。通过强化收入、优化支出结构、加强财政监管等措施的实施，提高发展效率和质量，为完成全年财政工作目标任务充分准备。具体计划如下：

  1.锚定全年目标任务，强化收入攻坚举措

  紧扣年度收入目标建立动态跟踪机制，按月分析进度偏差，深挖重点企业产能释放、新兴行业税源培育等增收潜力。全面摸排规上企业订单量、重点行业景气度，依据《吕巷镇产业高质量发展政策实施方案》精准投放财政扶持资金，推动传统产业技改升级与新兴业态培育。同步加强非税收入统筹管理，通过盘活闲置资源、规范收费项目等方式填补收入缺口，确保完成人代会审议确定的年度收支目标。

  2.深化成本绩效改革，优化预算资源配置

  将“成本效益优先”理念嵌入预算全周期管理，以“绩效导向、成本约束、无效问责”为原则，建立“少投入、高产出”的项目评价体系。下半年组织重点项目绩效专家评审会，督促预算单位针对资金使用效率、项目实施效果等问题制定整改清单，并公开评审结果。将绩效评价与2026年预算编制挂钩，采用零基预算法重新核定项目资金需求，打破基数依赖，按实际业务量和成本标准分配资源，实现预算编制从“保基数”向“讲效益”转变。

  3.织密财会监督网络，提升资产监管效能

  开展财政资金专项监督“回头看”，重点核查民生保障、乡村振兴等领域资金拨付使用情况，建立问题整改台账动态销号机制。针对行政事业单位国有资产开展“全生命周期”监管，核查资产卡片信息完整性、配置标准合规性及公物仓制度执行情况，对闲置资产统一纳入公物仓，优先通过内部调配满足新增需求。同时依据《政府购买服务目录》规范第三方服务采购流程，从项目立项、采购实施到验收付款全链条监督，杜绝违规外包、超标准付费等问题，切实提升财政资金使用的规范性。

  各位代表，面对外部环境的复杂挑战与改革发展的繁重任务，在镇党委、镇政府的坚强领导下，我们始终保持锐意进取的奋斗姿态，坚持实事求是的工作作风，以精准施策的务实举措，攻坚克难、真抓实干，圆满完成年度财政目标任务，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

一、工作背景

根据《预算法》《预算法实施条例》和《上海市预算审查监督条例》规定，镇财政所起草了《关于金山区吕巷镇2024年本级财政决算及2025年上半年预算执行情况的报告》。

二、基本框架

报告总体分为两个部分：一是报告2024年财政决算；二是报告2025年上半年预算执行情况，对落实镇人代会决议和预算执行情况进行说明。

三、主要内容

（一）2024年镇本级收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2024年，吕巷镇一般公共预算总收入55807万元，完成调整预算数的100%，同比增长3.3%。吕巷镇一般公共预算总支出55807万元，完成调整预算数的100%，同比增长3.3%。2.政府性基金收支决算情况。2024年，镇本级政府性基金总收支决算数均为4850万元，年度内实现收支平衡。3.2024年经济运行分析。（1）打出“组合拳”，多渠道挖掘财力增收动能；（2）过好“紧日子”，全流程构建支出管控体系；（3）梳理“记账本”，全覆盖盘点国有资产家底。

（二）2025年上半年度预算执行情况

1.上半年一般公共预算收入情况。2025年，上半年镇级地方财政收入实现14135万元，同比下降13.2%，完成年初预算数的49.0%。2.上半年一般公共预算支出执行情况。2025年，上半年一般公共预算支出执行23205万元，同比下降7.4%，完成年初预算数的50.7%。3.下半年工作计划。（1）注重政策效能提升，攻坚全年目标任务；（2）深化成本绩效改革，优化预算资源配置；（3）履行财会监督职责，提升资产管理效能。

  吕巷镇第154次书记会、第127次镇长办公会、第151次党委会审议了《关于金山区吕巷镇2024年本级财政决算及2025年上半年预算执行情况的报告》（征求意见稿）。

  吕巷镇人民政府于2025年6月13日至2025年7月12日期间在金山政府门户网站上公开征集市民对《关于金山区吕巷镇2024年本级财政决算及2025年上半年预算执行情况的报告》（征求意见稿）的意见，截止到征集意见期结束，未收到相关意见或建议。